五月天小说 申万宏源(06806.HK)“21申宏05”拟8月5日兑付兑息及摘牌

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格隆汇8月1日丨申万宏源(000166)(06806.HK)公告，申万宏源集团股份有限公司2021年面向专科投资者公配置行公司债券(第三期)(品种一)(债券简称：21申宏05，债券代码：149578)将于2024年8月5日支付自2023年8月4日至2024年8月3日历间的利息及本期债券的本金。

本次付息的债权登记日为2024年8月2日，临了交游日为2024年8月2日，摘牌日为2024年8月5日，凡在2024年8月2日(含)前买入并抓有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年8月2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券票面利率为2.99%，每10张本期债券(面值东说念主民币1,000元)派发利息为东说念主民币29.90元(含税)，兑付本金东说念主民币1,000元五月天小说，扣税后个东说念主、证券投资基金债券抓有东说念主每10张派发利息金额23.92元；非住户企业(包含QFII、RQFII)债券抓有东说念主每10张派发利息金额29.90元。